广南县人民医院职代会财务预算报告

广南县人民医院职代会财务预算报告

2022-04-15 17:22:38

广南县人民医院2020年
财务执行情况和2021年预算草案
李正宏
2021年7月25日
各位代表、同志们:
受职代会大会主席团的委托，向大会作2020年财务执行情况和2021年收支预算草案报告，请各位代表给予审议并提出宝贵的意见和建议。

一、2020年财务收支执行情况
一年来，医院的财务工作在上级各有关部门的关心、支持、指导和监督下，在医院党政班子的直接领导下，全院干部职工认
真贯彻落实中央及省、州、县医疗卫生改革的一系列方针政策，严格执行财经纪律和医院会计制度，牢固树立“以病人为中心’的服务理念，坚持全心全意为患者服务的宗旨，以优质、高效、低耗为改革目标，统一思想，更新观念，强化管理，艰苦创业，齐心协力，使医院的财务工作得以圆满完成，并取得了较好的成绩，提高了医院的社会效益和经济效益，为医院的进一步发展奠定了良好的基础。
(一)、收入方面
2020年总收入47464.02万元，比上年同期增加了9776.45万元，增长25.94%,预算完成率115.66%，其中:财政补助收入13025.85万元，占总收入的27.44%,比上年同期增加9668.81万元，增加了288.02%，预算完成率293.18%;医疗收入33747.79万元，占总收入的71.1%，比上年同期减少了74.91万元，降低0.22%，预算完成率93.61%；其中：门诊收入9947.28万元，比上年增加127.27万元，增加了1.3%，预算完成率101.01%；住院收入23800.64万元，比上年减少202.18万元，减少了0.84%，预算完成率90.83%。药品收入7655.95万元，占医疗收入的22.69%；其他收入66.71万元，比上年同期增加了4.13万元，增加6.6%，占总收入的0.14%。
(二)、支出方面
2020年总支出36073万元，比上年同期增加了2606.22万元，增长7.79%，预算完成90.55%。其中:人员经费支出: 13222.06万元，比上年同期增加了757.83万元，增长6.08%,占总支出的36.65%，预算完成率103.61%；药品支出7374.65万元，比上年同期减少了932.11 万元，减少了11.22%,占总支出的20.44%，预算完成率87.7%;卫生材料支出11065.39万元，比上年同期增加了1064.64万元，增长10.65%,占总支出的30.67%，预算完成率130.49%;固定资产折旧费2295.3万元，比上年同期减少了152.58万元，减少6.23%，占总支出的6.36%，预算完成率100.09%;其他费用1695.08万元，比上年同期增加了1375.89万元，占总支出的4.7%。
(三)收支结余
总收支结余11391万元，比上年同期增加7170.23万元，增加了169.88%，其中医疗结余1877.42万元，其他收支结余9513.59万元。
（四）其他经费
(1)差旅费:全年发生差旅费242991.33元，出差224次，出差人数634人。医院自有经费支付231327.62元，项目经费支出11663.71元。
(2)培训费:全年发生培训费1215662.08元(其中医院外聘专家查房带教、学术交流会形式培训，发生培训费147328.75元)，参加培训399次，外出培训人数为732人。医院自有经费支付1054084.34元，项目经费支出161577.74元。
(3)公务用车运行维护费:全年公务用车运行维护费146779.38元，用医院自有经费支付。
（五）财务分析
从以上数据可以看出，由于我院刚实行全面预算管理工作，同时过去的一年我院面临的各项挑战也是一个重大的影响。以100%预算完成率为标准，部分数据预算完成率达不到要求，出现超出预算数和虚加高预算数现象。因此，预算数据严谨性有待加强，未雨绸缪，充分考虑科室需要与发展方向，继往开来，砥砺前行，相信我们会在以后会做得更好。

二、2020年财务预算
在严格执行财经纪律和法律法规下，为加强经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度，结合医改政策及医院的提质达标要求，提高医院财务管理水平和会计信息质量，加强医院的内部核算，规范医院的财务收支，节约成本，降低费用，实现社会效益和经济效益双丰收，保证国有资产的安全与完善，使国有资产得到充分利用。根据历年的数据和经营情况作出了2021年的预算。
(一)收入预算
坚持以收定支，收支平衡，统筹兼顾，根据医院工作发展需要、业务活动需要和财力可能，结合医院实际工作，编制了2021年收支预算。预计2021年完成总收入68566.62万元。
其中:
1、财政定额补助32281.2万元。（其中：财政基本补助3527.62万元；财政项目补助28753.58万元）
2、医疗收入预计完成35963.52万元，（其中：门诊收入11696.98万元；住院收入24908.92万元）
3、其他收入预计完成321.9万元。
(二)支出预算
1、预计2021年总支出68554.29万元，其中:医疗业务成本39863.22万元，占总支出58.15%；财政项目支出28703.4万元，占总支出41.85%；
2、医疗业务成本预算支出中:人员经费支出14816.3万元，占业务成本支出的37.17%，(其中：基本工资4379万元，占人员经费29.56%;绩效工资6716万元，占人员经费45.33%;社会保障费2565.4万元，占人员经费17.31%;住房公积金1052.6万元，占人员经费7.1% )；
3、卫生材料支出8079.55万元，占业务成本支出的20.27%;
4、药品支出8271.61万元，占业务成本支出的20.75%;
4、采购支出1681.35万元，占业务成本支出的4.22%；
5、维修支出555.85万元，占业务成本支出的1.39%；
6、固定资产折旧费3270万元，占业务成本支出的8.2%;
7、无形资产摊销130万元，占业务成本支出的0.33%；
8、工会支出预算357.17万元，占业务成本支出的0.9；
9、党办归口管理支出预算165.7万元，占业务成本支出的0.42%；
10、其他支出2535.69万元，占业务成本支出的6.36%。
(三)收支结余
预计总收支结余12.32万元；医疗收支结余1321.59万元。

2021年继续推进公立医院改革深入发展，紧紧围绕省、州、县卫生计生工作要求，坚持“以病人为中心”，提高医疗质量和技术水平，狠抓增收节支，强化财务管理，落实科学发展，坚定信心，迎难而上，团结协作，扎实工作，我们相信一定能圆满完成2021年的财务预算任务。
谢谢!

广南县人民医院
2020年7月25日

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